Gestion de la trésorerie

Dans un contexte économique incertain, pilotez votre entreprise par la trésorerie grâce à des prévisions fiables et un suivi en temps réel est primordial.

Le plan de trésorerie est un tableau qui permet de suivre l’équilibre financier de l’entreprise et l’évolution de ses disponibilités.

L’utilisation d’un plan de trésorerie présente plusieurs intérêts pour une entreprise :

• S’assurer qu’elle pourra faire face aux décaissements programmés sur les jours, semaines ou mois à venir ;
• Evaluer la capacité de l’entreprise à financer son développement ;
• En cas d’activité saisonnière, vérifier que la trésorerie permettra de faire face aux périodes creuses.

A ce titre mes missions seront les suivantes :

• Mise en place d’un tableau prévisionnel de trésorerie et suivi
• Gestion prévisionnelle de la trésorerie et des budgets
• Réalisation des reportings : Trésorerie, FAE, Chiffre d’affaire, Encaissements, Impayés
• Gestion des banques : Suivi des Soldes bancaires
• Capacité d’autofinancement
• Seuil de rentabilité
• Besoin en fond de roulement